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COM.ONIXSUITE.9782326001282 03 01 Pearson France 01 SKU F0128 02 2326001281 03 9782326001282 15 9782326001282 00 BC 01 9.45 in 02 6.69 in 01 24 cm 02 17 cm 01 01 Gestion des risques et institutions financières 1 A01 01 Onixsuite Contributor ID 13209 John Hull Hull, John John Hull John Hull est professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont ce manuel mais aussi de « Gestion des risques et institutions financières 5e édition » également publié par Pearson France. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. 2 B05 01 Onixsuite Contributor ID 18222 Pierre Gruson Gruson, Pierre Pierre Gruson Pierre Gruson est Professeur de Finance à Kedge Business School à Bordeaux. 5 01 fre 00 752 03 10 BUS027000 12 KC 12 KF 20 finance; économie; risques financiers; mathématiques; mathématiques financières 24 www.pearson.fr Économie 24 www.pearson.fr Économie & Gestion 24 www.pearson.fr Finance & Comptabilité 24 www.pearson.fr Manuels et lecture complémentaires 29 2012 3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE 29 2012 3181 Finance 01 05 • Étudiants en gestion des risques bancaires / risques financiers, Introduction à la gestion des risques, Institutions et marchés financiers, Réglementation bancaire • Professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique 03 00 Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète : • les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels ; • les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe. L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d’assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise ﬁnancière. La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre. Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l’auteur. Bon nombre d’évaluations d’actifs ﬁnanciers peuvent être reconstruites grâce à l’utilisation du logiciel « RMFI/derivagem » que l’auteur met à disposition sur son site. Les annexes de ﬁn d’ouvrage établissent un lien avec ce ﬁchier Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L’ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé Enﬁn, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références. Les principales nouveautés de cette cinquième édition : • un nouveau chapitre sur l’innovation ﬁnancière et les FinTechs ; • la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation ; • l’évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré ; • une présentation remaniée de l’évaluation de la VaR et de la notion d’Expected Shortfall. 02 00 L'ouvrage de référence le plus complet dans ce domaine. Grande richesse à la fois théorique et pratique apportée par un expert mondial. Adaptation aux spécificités françaises et européennes. 04 00 I. L'activité des institutions financières II. Le risque du marché III. La régulation IV. Le risque de crédit V. Les autres préoccupations 01 00 03 02 01 D502 02 1981 03 1400 06 ac5e5f5250bf3d523297a05bec4fb1a7 07 1132022 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100598280/images/f0ba46d49fb8aaa73c357600ce574db8/HIGHQ/9782326001282.jpg 17 20180822T1517Z 02 01 D502 02 177 03 125 06 f2eb5f095058cb1d3ab2b5c69cb7bc7b 07 87348 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100598280/images/f0ba46d49fb8aaa73c357600ce574db8/THUMBNAIL/9782326001282.jpg 17 20180822T1517Z 15 00 04 02 Table des matières détaillée 02 01 E107 07 833072000 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100598280/extras/F0128_TDM.pdf 15 00 04 02 Préface 02 01 E107 07 667308000 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100598280/extras/F0128_Preface.pdf 15 00 04 02 Chapitre 1 02 01 E107 07 1009122000 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100598280/extras/F0128_Chap1.pdf 04 00 03 06 13209 Onixsuite Contributor ID 02 01 D501 https://www.pearson.fr/resources/persons/13209.gif 06 3052396570015 Pearson 01 01 Dilicom PEARSON 06 3052396570015 Pearson 01 www.pearson.fr http://www.pearson.fr 04 01 20180831 11 20180831 01 BE FR GF GP MQ MC RE 02 01 GCOI 27440100598280 03 03 9782744076671 06 03 9782326052642 06 03 9782326052635 WORLD 00 06 06 3019000100000 MDS 01 60 81 87 00 01 64 59 30 63 aline.rouffignac@mdsfrance.fr 01 1 30 04 02 02 UNIV 02 51.00 01 R 5.50 48.34 2.66 EUR